有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 2020年4月24日現在 | 第16特定期間 2020年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,098,197 | 101,741,147 |
| 親投資信託受益証券 | 32,157,273,670 | 35,082,814,955 |
| 未収入金 | 613,365,648 | 491,773,633 |
| 流動資産合計 | 32,793,737,515 | 35,676,329,735 |
| 資産合計 | 32,793,737,515 | 35,676,329,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 530,677,146 | 377,309,147 |
| 未払解約金 | 23,098,197 | 140,066,241 |
| 未払受託者報酬 | 595,684 | 706,520 |
| 未払委託者報酬 | 27,699,691 | 32,853,493 |
| その他未払費用 | 3,860,633 | 3,848,604 |
| 流動負債合計 | 585,931,351 | 554,784,005 |
| 負債合計 | 585,931,351 | 554,784,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,223,095,516 | 47,163,643,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,015,289,352 | △12,042,097,734 |
| (分配準備積立金) | 2,206,261,189 | 67,387,054 |
| 元本等合計 | 32,207,806,164 | 35,121,545,730 |
| 純資産合計 | 32,207,806,164 | 35,121,545,730 |
| 負債純資産合計 | 32,793,737,515 | 35,676,329,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
