有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/25-2025/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間 2025年4月24日現在 | 第26特定期間 2025年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,461,488 | 79,695,235 |
| 親投資信託受益証券 | 28,153,897,104 | 35,013,662,793 |
| 未収入金 | 550,549,092 | 572,947,592 |
| 流動資産合計 | 28,734,907,684 | 35,666,305,620 |
| 資産合計 | 28,734,907,684 | 35,666,305,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 420,293,724 | 481,067,190 |
| 未払解約金 | 88,190,854 | 96,205,384 |
| 未払受託者報酬 | 535,308 | 620,908 |
| 未払委託者報酬 | 24,892,125 | 28,872,620 |
| その他未払費用 | 2,623,833 | 2,563,159 |
| 流動負債合計 | 536,535,844 | 609,329,261 |
| 負債合計 | 536,535,844 | 609,329,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,536,715,567 | 60,133,398,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,338,343,727 | △25,076,422,452 |
| (分配準備積立金) | - | 580,824,061 |
| 元本等合計 | 28,198,371,840 | 35,056,976,359 |
| 純資産合計 | 28,198,371,840 | 35,056,976,359 |
| 負債純資産合計 | 28,734,907,684 | 35,666,305,620 |
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