有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 2019年4月24日現在 | 第14特定期間 2019年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 120,543,881 | 217,668,774 |
| 親投資信託受益証券 | 37,156,354,960 | 47,655,738,873 |
| 未収入金 | 530,490,337 | 608,727,664 |
| 流動資産合計 | 37,807,389,178 | 48,482,135,311 |
| 資産合計 | 37,807,389,178 | 48,482,135,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 454,609,237 | 517,626,403 |
| 未払解約金 | 120,543,881 | 217,668,774 |
| 未払受託者報酬 | 655,095 | 839,974 |
| 未払委託者報酬 | 30,462,311 | 39,059,216 |
| その他未払費用 | 3,678,135 | 4,275,077 |
| 流動負債合計 | 609,948,659 | 779,469,444 |
| 負債合計 | 609,948,659 | 779,469,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,884,103,144 | 43,135,533,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △686,662,625 | 4,567,132,276 |
| (分配準備積立金) | 1,143,354,047 | 6,004,347,661 |
| 元本等合計 | 37,197,440,519 | 47,702,665,867 |
| 純資産合計 | 37,197,440,519 | 47,702,665,867 |
| 負債純資産合計 | 37,807,389,178 | 48,482,135,311 |
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