有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/25-2024/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 2023年10月24日現在 | 第23特定期間 2024年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,202,799 | 53,451,720 |
| 親投資信託受益証券 | 40,678,049,790 | 35,441,781,354 |
| 未収入金 | 574,912,634 | 534,655,998 |
| 流動資産合計 | 41,293,165,223 | 36,029,889,072 |
| 資産合計 | 41,293,165,223 | 36,029,889,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 483,528,761 | 443,637,629 |
| 未払解約金 | 40,202,799 | 64,973,885 |
| 未払受託者報酬 | 732,514 | 640,699 |
| 未払委託者報酬 | 34,061,932 | 29,793,104 |
| その他未払費用 | 3,266,086 | 3,129,747 |
| 流動負債合計 | 561,792,092 | 542,175,064 |
| 負債合計 | 561,792,092 | 542,175,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,441,095,150 | 55,454,703,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,709,722,019 | △19,966,989,632 |
| 元本等合計 | 40,731,373,131 | 35,487,714,008 |
| 純資産合計 | 40,731,373,131 | 35,487,714,008 |
| 負債純資産合計 | 41,293,165,223 | 36,029,889,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
