有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月25日-平成31年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 2018年10月24日現在 | 第13特定期間 2019年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 63,620,454 | 120,543,881 |
| 親投資信託受益証券 | 32,397,743,849 | 37,156,354,960 |
| 未収入金 | 474,203,988 | 530,490,337 |
| 流動資産合計 | 32,935,568,291 | 37,807,389,178 |
| 資産合計 | 32,935,568,291 | 37,807,389,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 403,338,863 | 454,609,237 |
| 未払解約金 | 63,620,454 | 120,543,881 |
| 未払受託者報酬 | 563,017 | 655,095 |
| 未払委託者報酬 | 26,180,735 | 30,462,311 |
| その他未払費用 | 3,691,103 | 3,678,135 |
| 流動負債合計 | 497,394,172 | 609,948,659 |
| 負債合計 | 497,394,172 | 609,948,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,611,571,999 | 37,884,103,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,173,397,880 | △686,662,625 |
| (分配準備積立金) | 457,236,737 | 1,143,354,047 |
| 元本等合計 | 32,438,174,119 | 37,197,440,519 |
| 純資産合計 | 32,438,174,119 | 37,197,440,519 |
| 負債純資産合計 | 32,935,568,291 | 37,807,389,178 |
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