有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 平成28年4月25日現在 | 第8特定期間 平成28年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 103,488,122 | 78,261,543 |
| 親投資信託受益証券 | 6,564,517,955 | 14,363,682,876 |
| 未収入金 | 80,173,348 | 239,255,836 |
| 流動資産合計 | 6,748,179,425 | 14,681,200,255 |
| 資産合計 | 6,748,179,425 | 14,681,200,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,758,032 | 209,671,237 |
| 未払解約金 | 103,488,122 | 78,261,543 |
| 未払受託者報酬 | 115,571 | 236,794 |
| 未払委託者報酬 | 5,374,420 | 11,011,355 |
| その他未払費用 | 1,434,307 | 3,586,949 |
| 流動負債合計 | 179,170,452 | 302,767,878 |
| 負債合計 | 179,170,452 | 302,767,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,583,868,825 | 11,648,402,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,985,140,148 | 2,730,030,320 |
| (分配準備積立金) | 1,163,373,061 | 903,380,954 |
| 元本等合計 | 6,569,008,973 | 14,378,432,377 |
| 純資産合計 | 6,569,008,973 | 14,378,432,377 |
| 負債純資産合計 | 6,748,179,425 | 14,681,200,255 |
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