有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/04/26-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 2022年4月25日現在 | 第20特定期間 2022年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,532,683 | 36,662,260 |
| 親投資信託受益証券 | 36,358,169,663 | 37,511,155,244 |
| 未収入金 | 427,220,764 | 477,279,079 |
| 流動資産合計 | 36,825,923,110 | 38,025,096,583 |
| 資産合計 | 36,825,923,110 | 38,025,096,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 353,625,501 | 405,409,719 |
| 未払解約金 | 40,532,683 | 36,662,260 |
| 未払受託者報酬 | 704,663 | 653,469 |
| 未払委託者報酬 | 32,767,001 | 30,386,733 |
| その他未払費用 | 3,494,924 | 3,876,977 |
| 流動負債合計 | 431,124,772 | 476,989,158 |
| 負債合計 | 431,124,772 | 476,989,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,203,187,724 | 50,676,214,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,808,389,386 | △13,128,107,556 |
| 元本等合計 | 36,394,798,338 | 37,548,107,425 |
| 純資産合計 | 36,394,798,338 | 37,548,107,425 |
| 負債純資産合計 | 36,825,923,110 | 38,025,096,583 |
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