有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 平成26年4月24日現在 | 第4特定期間 平成26年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,415,457 | 68,368,206 |
| 投資信託受益証券 | 1,575,738,044 | 2,616,457,251 |
| 流動資産合計 | 1,618,153,501 | 2,684,825,457 |
| 資産合計 | 1,618,153,501 | 2,684,825,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,000,617 | 29,067,574 |
| 未払解約金 | 380,652 | 18,064,808 |
| 未払受託者報酬 | 28,300 | 45,368 |
| 未払委託者報酬 | 651,055 | 1,043,658 |
| その他未払費用 | 667,780 | 1,026,052 |
| 流動負債合計 | 20,728,404 | 49,247,460 |
| 負債合計 | 20,728,404 | 49,247,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,266,707,855 | 1,937,838,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 330,717,242 | 697,739,690 |
| (分配準備積立金) | 23,845,142 | 121,544,660 |
| 元本等合計 | 1,597,425,097 | 2,635,577,997 |
| 純資産合計 | 1,597,425,097 | 2,635,577,997 |
| 負債純資産合計 | 1,618,153,501 | 2,684,825,457 |
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