有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/25-2024/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 2024年4月24日現在 | 第24特定期間 2024年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53,451,720 | 30,943,081 |
| 親投資信託受益証券 | 35,441,781,354 | 30,381,437,770 |
| 未収入金 | 534,655,998 | 554,321,898 |
| 流動資産合計 | 36,029,889,072 | 30,966,702,749 |
| 資産合計 | 36,029,889,072 | 30,966,702,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 443,637,629 | 437,174,178 |
| 未払解約金 | 64,973,885 | 73,156,481 |
| 未払受託者報酬 | 640,699 | 566,866 |
| 未払委託者報酬 | 29,793,104 | 26,359,587 |
| その他未払費用 | 3,129,747 | 3,297,258 |
| 流動負債合計 | 542,175,064 | 540,554,370 |
| 負債合計 | 542,175,064 | 540,554,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,454,703,640 | 54,646,772,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,966,989,632 | △24,220,623,927 |
| 元本等合計 | 35,487,714,008 | 30,426,148,379 |
| 純資産合計 | 35,487,714,008 | 30,426,148,379 |
| 負債純資産合計 | 36,029,889,072 | 30,966,702,749 |
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