有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/25-2025/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 2024年10月24日現在 | 第25特定期間 2025年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,943,081 | 30,461,488 |
| 親投資信託受益証券 | 30,381,437,770 | 28,153,897,104 |
| 未収入金 | 554,321,898 | 550,549,092 |
| 流動資産合計 | 30,966,702,749 | 28,734,907,684 |
| 資産合計 | 30,966,702,749 | 28,734,907,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 437,174,178 | 420,293,724 |
| 未払解約金 | 73,156,481 | 88,190,854 |
| 未払受託者報酬 | 566,866 | 535,308 |
| 未払委託者報酬 | 26,359,587 | 24,892,125 |
| その他未払費用 | 3,297,258 | 2,623,833 |
| 流動負債合計 | 540,554,370 | 536,535,844 |
| 負債合計 | 540,554,370 | 536,535,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,646,772,306 | 52,536,715,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,220,623,927 | △24,338,343,727 |
| 元本等合計 | 30,426,148,379 | 28,198,371,840 |
| 純資産合計 | 30,426,148,379 | 28,198,371,840 |
| 負債純資産合計 | 30,966,702,749 | 28,734,907,684 |
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