有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 平成28年10月24日現在 | 第9特定期間 平成29年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 78,261,543 | 29,063,494 |
| 親投資信託受益証券 | 14,363,682,876 | 31,680,613,443 |
| 未収入金 | 239,255,836 | 582,974,356 |
| 流動資産合計 | 14,681,200,255 | 32,292,651,293 |
| 資産合計 | 14,681,200,255 | 32,292,651,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 209,671,237 | 508,291,998 |
| 未払解約金 | 78,261,543 | 29,063,494 |
| 未払受託者報酬 | 236,794 | 579,652 |
| 未払委託者報酬 | 11,011,355 | 26,954,272 |
| その他未払費用 | 3,586,949 | 5,011,685 |
| 流動負債合計 | 302,767,878 | 569,901,101 |
| 負債合計 | 302,767,878 | 569,901,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,648,402,057 | 28,238,444,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,730,030,320 | 3,484,305,849 |
| (分配準備積立金) | 903,380,954 | 732,579,127 |
| 元本等合計 | 14,378,432,377 | 31,722,750,192 |
| 純資産合計 | 14,378,432,377 | 31,722,750,192 |
| 負債純資産合計 | 14,681,200,255 | 32,292,651,293 |
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