有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 平成29年4月24日現在 | 第10特定期間 平成29年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,063,494 | 127,524,046 |
| 親投資信託受益証券 | 31,680,613,443 | 32,753,564,615 |
| 未収入金 | 582,974,356 | 522,719,985 |
| 流動資産合計 | 32,292,651,293 | 33,403,808,646 |
| 資産合計 | 32,292,651,293 | 33,403,808,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 508,291,998 | 387,968,026 |
| 未払解約金 | 29,063,494 | 184,157,046 |
| 未払受託者報酬 | 579,652 | 573,392 |
| 未払委託者報酬 | 26,954,272 | 26,663,244 |
| その他未払費用 | 5,011,685 | 5,387,829 |
| 流動負債合計 | 569,901,101 | 604,749,537 |
| 負債合計 | 569,901,101 | 604,749,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,238,444,343 | 32,330,668,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,484,305,849 | 468,390,266 |
| (分配準備積立金) | 732,579,127 | 631,647,931 |
| 元本等合計 | 31,722,750,192 | 32,799,059,109 |
| 純資産合計 | 31,722,750,192 | 32,799,059,109 |
| 負債純資産合計 | 32,292,651,293 | 33,403,808,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
