有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)

USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	7,971,893,929円
Ⅱ 負債総額	83,635,079円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,888,258,850円
Ⅳ 発行済数量	7,931,455,992口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9946円

USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	21,718,146,768円
Ⅱ 負債総額	318,262,149円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,399,884,619円
Ⅳ 発行済数量	20,629,522,067口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0373円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	12,950,461,828円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,950,461,828円
Ⅳ 発行済数量	12,848,852,868口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0079円