有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/25-2023/08/23)

USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,068,748,738円
Ⅱ 負債総額	318,880円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,068,429,858円
Ⅳ 発行済数量	1,577,464,808口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6773円

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,086,627,209円
Ⅱ 負債総額	6,115,725円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,080,511,484円
Ⅳ 発行済数量	10,336,804,573口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7817円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	487,073,539円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,073,539円
Ⅳ 発行済数量	484,219,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0059円