有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)

USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,947,528,798円
Ⅱ 負債総額	78,744,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,868,784,212円
Ⅳ 発行済数量	6,045,672,919口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9707円

USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	29,186,993,321円
Ⅱ 負債総額	68,813,333円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,118,179,988円
Ⅳ 発行済数量	31,931,844,818口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9119円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,045,956,058円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,956,058円
Ⅳ 発行済数量	1,034,991,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0106円