有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

令和2年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,975,499,614円
Ⅱ 負債総額	2,073,889円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,973,425,725円
Ⅳ 発行済数量	2,171,217,215口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9089円

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

令和2年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,122,773,283円
Ⅱ 負債総額	19,549,431円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,103,223,852円
Ⅳ 発行済数量	12,906,191,249口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7828円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,079,914,545円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,079,914,545円
Ⅳ 発行済数量	1,070,911,088口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0084円