有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/26-2026/02/24)

USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	1,508,207,272円
Ⅱ 負債総額	5,976,125円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,502,231,147円
Ⅳ 発行済数量	2,325,072,143口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6461円

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	7,129,806,531円
Ⅱ 負債総額	4,276,616円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,125,529,915円
Ⅳ 発行済数量	8,186,353,760口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8704円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	1,384,987,609円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,384,987,609円
Ⅳ 発行済数量	1,369,899,786口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0110円