有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)

USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,066,330,633円
Ⅱ 負債総額	1,671,595円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,064,659,038円
Ⅳ 発行済数量	5,288,111,911口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9577円

USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	33,938,635,957円
Ⅱ 負債総額	74,001,404円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,864,634,553円
Ⅳ 発行済数量	33,385,926,320口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0143円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	8,496,381,155円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,496,381,155円
Ⅳ 発行済数量	8,415,186,651口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0096円