有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月24日-平成30年8月23日)

USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	平成30年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,577,379,976円
Ⅱ 負債総額	10,686,974円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,566,693,002円
Ⅳ 発行済数量	2,952,520,883口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8693円

USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	平成30年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,507,285,190円
Ⅱ 負債総額	63,891,079円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,443,394,111円
Ⅳ 発行済数量	17,476,370,334口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8265円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成30年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,150,268,672円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,150,268,672円
Ⅳ 発行済数量	1,139,212,074口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0097円