有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/24-2024/02/26)

USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,206,548,485円
Ⅱ 負債総額	41,030,457円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,165,518,028円
Ⅳ 発行済数量	1,751,344,424口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6655円

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	8,601,219,750円
Ⅱ 負債総額	1,126,897円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,600,092,853円
Ⅳ 発行済数量	10,602,856,766口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8111円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	498,881,061円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	498,881,061円
Ⅳ 発行済数量	496,151,514口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0055円