有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)

USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,233,480,876円
Ⅱ 負債総額	11,422,968円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,222,057,908円
Ⅳ 発行済数量	2,608,054,089口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8520円

USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	12,428,494,853円
Ⅱ 負債総額	45,949,385円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,382,545,468円
Ⅳ 発行済数量	15,507,158,961口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7985円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,170,334,600円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,170,334,600円
Ⅳ 発行済数量	1,159,318,038口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0095円