有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	7,348,258,977円
Ⅱ 負債総額	42,110,517円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,306,148,460円
Ⅳ 発行済数量	7,277,941,244口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039円

USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	27,251,409,110円
Ⅱ 負債総額	222,288,963円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,029,120,147円
Ⅳ 発行済数量	25,972,157,911口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0407円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	10,122,087,808円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,122,087,808円
Ⅳ 発行済数量	10,036,393,716口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0085円