有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)

USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	令和1年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,167,927,677円
Ⅱ 負債総額	12,194,282円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,155,733,395円
Ⅳ 発行済数量	2,425,750,503口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8887円

USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	令和1年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,419,460,751円
Ⅱ 負債総額	27,941,641円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,391,519,110円
Ⅳ 発行済数量	14,351,576,677口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7937円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	令和1年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,170,983,971円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,170,983,971円
Ⅳ 発行済数量	1,159,298,220口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0101円