有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)

USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,221,398,514円
Ⅱ 負債総額	42,407,220円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,178,991,294円
Ⅳ 発行済数量	3,578,433,170口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8884円

USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	17,101,010,006円
Ⅱ 負債総額	82,054,893円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,018,955,113円
Ⅳ 発行済数量	20,517,352,240口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8295円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,036,053,930円
Ⅱ 負債総額	1,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,035,053,930円
Ⅳ 発行済数量	1,024,893,826口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0099円