有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)

USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	7,157,811,419円
Ⅱ 負債総額	38,340,975円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,119,470,444円
Ⅳ 発行済数量	7,152,268,511口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9954円

USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	36,041,147,689円
Ⅱ 負債総額	640,222,339円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,400,925,350円
Ⅳ 発行済数量	30,699,967,951口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1531円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	10,639,978,607円
Ⅱ 負債総額	1,000,640,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,639,338,607円
Ⅳ 発行済数量	9,553,708,230口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0090円