有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)

USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	平成29年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,146,162,522円
Ⅱ 負債総額	16,902,776円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,129,259,746円
Ⅳ 発行済数量	4,444,787,305口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9290円

USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	平成29年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	22,625,714,066円
Ⅱ 負債総額	84,315,544円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,541,398,522円
Ⅳ 発行済数量	24,904,996,592口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9051円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成29年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,045,451,988円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,451,988円
Ⅳ 発行済数量	1,034,892,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0102円