有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)

USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,463,439,670円
Ⅱ 負債総額	103,608,105円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,359,831,565円
Ⅳ 発行済数量	5,779,922,495口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9273円

USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	25,999,233,832円
Ⅱ 負債総額	186,771,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,812,462,032円
Ⅳ 発行済数量	27,560,624,606口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9366円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,045,654,187円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,654,187円
Ⅳ 発行済数量	1,034,991,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0103円