有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,871,714,550円
Ⅱ 負債総額	31,582,053円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,840,132,497円
Ⅳ 発行済数量	6,013,051,672口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9712円

USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	35,947,966,056円
Ⅱ 負債総額	204,362,068円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,743,603,988円
Ⅳ 発行済数量	32,200,645,898口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1100円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,343,060,980円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,343,060,980円
Ⅳ 発行済数量	9,256,332,965口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0094円