有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/27-2024/08/23)

USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,151,564,157円
Ⅱ 負債総額	1,081,172円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,150,482,985円
Ⅳ 発行済数量	1,712,932,640口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6716円

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,446,391,741円
Ⅱ 負債総額	7,811,407円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,438,580,334円
Ⅳ 発行済数量	10,418,590,790口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8100円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,083,755,765円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,083,755,765円
Ⅳ 発行済数量	5,055,874,095口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0055円