有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)

USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,106,935,787円
Ⅱ 負債総額	4,749,155円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,102,186,632円
Ⅳ 発行済数量	2,365,033,815口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8889円

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	11,045,146,663円
Ⅱ 負債総額	26,350,887円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,018,795,776円
Ⅳ 発行済数量	13,588,661,220口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8109円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,144,915,635円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,144,915,635円
Ⅳ 発行済数量	1,134,535,530口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0091円