有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)

USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,221,281,519円
Ⅱ 負債総額	636,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,220,644,919円
Ⅳ 発行済数量	1,470,800,188口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8299円

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	7,398,290,312円
Ⅱ 負債総額	13,029,752円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,385,260,560円
Ⅳ 発行済数量	10,076,558,771口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7329円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,192,806,243円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,192,806,243円
Ⅳ 発行済数量	1,184,299,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0072円