有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)

USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	1,696,807,757円
Ⅱ 負債総額	2,137,289円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,694,670,468円
Ⅳ 発行済数量	1,912,941,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8859円

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	8,961,445,911円
Ⅱ 負債総額	114,761,838円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,846,684,073円
Ⅳ 発行済数量	11,751,403,911口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7528円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	1,064,581,316円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,064,581,316円
Ⅳ 発行済数量	1,056,034,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081円