有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月25日-令和3年8月23日)

USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,614,767,299円
Ⅱ 負債総額	85,437,696円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,529,329,603円
Ⅳ 発行済数量	1,719,724,375口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8893円

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,368,571,833円
Ⅱ 負債総額	70,015,461円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,298,556,372円
Ⅳ 発行済数量	10,858,465,788口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7642円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,044,088,335円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,044,088,335円
Ⅳ 発行済数量	1,035,978,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0078円