有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/26-2025/08/25)

USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,051,349,801円
Ⅱ 負債総額	1,057,231円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,050,292,570円
Ⅳ 発行済数量	1,631,008,591口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6440円

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	7,331,484,201円
Ⅱ 負債総額	6,893,831円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,324,590,370円
Ⅳ 発行済数量	9,067,865,671口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8078円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	683,209,534円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	683,209,534円
Ⅳ 発行済数量	677,658,137口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0082円