有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/24-2025/02/25)

USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,088,912,579円
Ⅱ 負債総額	585,128円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,088,327,451円
Ⅳ 発行済数量	1,678,892,862口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6482円

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	7,723,333,134円
Ⅱ 負債総額	14,987,835円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,708,345,299円
Ⅳ 発行済数量	9,393,855,925口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8206円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,675,395,515円
Ⅱ 負債総額	799,574,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,875,820,715円
Ⅳ 発行済数量	2,858,429,130口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0061円