有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月25日-令和4年8月23日)

USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,162,064,781円
Ⅱ 負債総額	208,713円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,161,856,068円
Ⅳ 発行済数量	1,543,674,457口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7527円

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,157,107,991円
Ⅱ 負債総額	30,544,746円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,126,563,245円
Ⅳ 発行済数量	8,965,333,622口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7949円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,192,500,101円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,192,500,101円
Ⅳ 発行済数量	1,184,299,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0069円