有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/24-2023/02/24)

USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,094,355,847円
Ⅱ 負債総額	839,994円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,093,515,853円
Ⅳ 発行済数量	1,555,759,869口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7029円

USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	7,388,570,963円
Ⅱ 負債総額	13,217,765円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,375,353,198円
Ⅳ 発行済数量	9,883,676,099口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7462円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,195,754,023円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,195,754,023円
Ⅳ 発行済数量	1,188,176,498口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0064円