有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,767,149,000	98.46
	内 ケイマン諸島	7,767,149,000	98.46
親投資信託受益証券		1,001,590	0.01
	内 日本	1,001,590	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		120,108,260	1.52
純資産総額		7,888,258,850	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		21,078,274,105	98.50
	内 ケイマン諸島	21,078,274,105	98.50
親投資信託受益証券		2,003,180	0.01
	内 日本	2,003,180	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		319,607,334	1.49
純資産総額		21,399,884,619	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,526,822,420	65.84
	内 日本	8,526,822,420	65.84
地方債証券		219,185,474	1.69
	内 日本	219,185,474	1.69
特殊債券		4,005,468,960	30.93
	内 日本	4,005,468,960	30.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,984,974	1.54
純資産総額		12,950,461,828	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。