有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月24日-平成30年8月23日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,510,942,635	97.83
	内 ケイマン諸島	2,510,942,635	97.83
親投資信託受益証券		1,003,379	0.04
	内 日本	1,003,379	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,746,988	2.13
純資産総額		2,566,693,002	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		14,237,398,371	98.57
	内 ケイマン諸島	14,237,398,371	98.57
親投資信託受益証券		2,006,757	0.01
	内 日本	2,006,757	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		203,988,983	1.41
純資産総額		14,443,394,111	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		301,215,000	26.19
	内 日本	301,215,000	26.19
地方債証券		117,800,549	10.24
	内 日本	117,800,549	10.24
特殊債券		598,112,850	52.00
	内 日本	598,112,850	52.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		133,140,273	11.57
純資産総額		1,150,268,672	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。