有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月25日-令和4年8月23日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,132,024,631	97.43
	内 ケイマン諸島	1,132,024,631	97.43
親投資信託受益証券		1,000,596	0.09
	内 日本	1,000,596	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,830,841	2.48
純資産総額		1,161,856,068	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,041,347,284	98.80
	内 ケイマン諸島	7,041,347,284	98.80
親投資信託受益証券		2,001,192	0.03
	内 日本	2,001,192	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		83,214,769	1.17
純資産総額		7,126,563,245	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,602,000	75.52
	内 日本	900,602,000	75.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		291,898,101	24.48
純資産総額		1,192,500,101	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。