有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,105,595,929	97.67
	内 ケイマン諸島	2,105,595,929	97.67
親投資信託受益証券		1,003,776	0.05
	内 日本	1,003,776	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,133,690	2.28
純資産総額		2,155,733,395	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		11,255,117,211	98.80
	内 ケイマン諸島	11,255,117,211	98.80
親投資信託受益証券		2,007,552	0.02
	内 日本	2,007,552	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,394,347	1.18
純資産総額		11,391,519,110	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		701,846,000	59.94
	内 日本	701,846,000	59.94
地方債証券		105,279,673	8.99
	内 日本	105,279,673	8.99
特殊債券		66,680,180	5.69
	内 日本	66,680,180	5.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		297,178,118	25.38
純資産総額		1,170,983,971	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。