有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,751,402,888	98.48
	内 ケイマン諸島	5,751,402,888	98.48
親投資信託受益証券		1,003,081	0.02
	内 日本	1,003,081	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,726,528	1.50
純資産総額		5,840,132,497	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		35,218,016,404	98.53
	内 ケイマン諸島	35,218,016,404	98.53
親投資信託受益証券		2,006,161	0.01
	内 日本	2,006,161	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		523,581,423	1.46
純資産総額		35,743,603,988	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,520,115	0.05
	内 日本	4,520,115	0.05
地方債証券		104,781,044	1.12
	内 日本	104,781,044	1.12
特殊債券		6,874,116,210	73.57
	内 日本	6,874,116,210	73.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,359,643,611	25.26
純資産総額		9,343,060,980	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。