有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,095,433,987	97.37
	内 ケイマン諸島	3,095,433,987	97.37
親投資信託受益証券		1,003,578	0.03
	内 日本	1,003,578	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		82,553,729	2.60
純資産総額		3,178,991,294	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		16,833,161,563	98.91
	内 ケイマン諸島	16,833,161,563	98.91
親投資信託受益証券		2,007,155	0.01
	内 日本	2,007,155	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		183,786,395	1.08
純資産総額		17,018,955,113	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		141,394,853	13.66
	内 日本	141,394,853	13.66
特殊債券		681,761,440	65.87
	内 日本	681,761,440	65.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		211,897,637	20.47
純資産総額		1,035,053,930	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。