有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,721,939,942	97.50
	内 ケイマン諸島	5,721,939,942	97.50
親投資信託受益証券		1,004,273	0.02
	内 日本	1,004,273	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		145,839,997	2.49
純資産総額		5,868,784,212	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		28,714,270,629	98.61
	内 ケイマン諸島	28,714,270,629	98.61
親投資信託受益証券		2,008,546	0.01
	内 日本	2,008,546	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		401,900,813	1.38
純資産総額		29,118,179,988	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		226,117,561	21.62
	内 日本	226,117,561	21.62
特殊債券		651,947,880	62.33
	内 日本	651,947,880	62.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		167,890,617	16.05
純資産総額		1,045,956,058	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。