有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/24-2025/02/25)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,055,266,760	96.96
	内 ケイマン諸島	1,055,266,760	96.96
親投資信託受益証券		999,801	0.09
	内 日本	999,801	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,060,890	2.95
純資産総額		1,088,327,451	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,553,217,339	97.99
	内 ケイマン諸島	7,553,217,339	97.99
親投資信託受益証券		1,999,602	0.03
	内 日本	1,999,602	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		153,128,358	1.99
純資産総額		7,708,345,299	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,347,595,000	81.63
	内 日本	2,347,595,000	81.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		528,225,715	18.37
純資産総額		2,875,820,715	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。