有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,943,969,272	97.62
	内 ケイマン諸島	4,943,969,272	97.62
親投資信託受益証券		1,003,279	0.02
	内 日本	1,003,279	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		119,686,487	2.36
純資産総額		5,064,659,038	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		33,150,294,023	97.89
	内 ケイマン諸島	33,150,294,023	97.89
親投資信託受益証券		2,006,558	0.01
	内 日本	2,006,558	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		712,333,972	2.10
純資産総額		33,864,634,553	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		72,062,251	0.85
	内 日本	72,062,251	0.85
特殊債券		5,859,656,800	68.97
	内 日本	5,859,656,800	68.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,564,662,104	30.19
純資産総額		8,496,381,155	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。