有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,031,256,738	97.63
	内 ケイマン諸島	4,031,256,738	97.63
親投資信託受益証券		1,003,876	0.02
	内 日本	1,003,876	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		96,999,132	2.35
純資産総額		4,129,259,746	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		22,210,980,634	98.53
	内 ケイマン諸島	22,210,980,634	98.53
親投資信託受益証券		2,007,751	0.01
	内 日本	2,007,751	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		328,410,137	1.46
純資産総額		22,541,398,522	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		148,730,978	14.23
	内 日本	148,730,978	14.23
特殊債券		446,160,400	42.68
	内 日本	446,160,400	42.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		450,560,610	43.10
純資産総額		1,045,451,988	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。