有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,011,229,083	98.48
	内 ケイマン諸島	7,011,229,083	98.48
親投資信託受益証券		1,002,683	0.01
	内 日本	1,002,683	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		107,238,678	1.51
純資産総額		7,119,470,444	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		34,867,084,465	98.49
	内 ケイマン諸島	34,867,084,465	98.49
親投資信託受益証券		2,005,366	0.01
	内 日本	2,005,366	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		531,835,519	1.50
純資産総額		35,400,925,350	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		29,912,820	0.31
	内 日本	29,912,820	0.31
地方債証券		168,328,829	1.75
	内 日本	168,328,829	1.75
特殊債券		7,890,875,810	81.86
	内 日本	7,890,875,810	81.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,550,221,148	16.08
純資産総額		9,639,338,607	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。