有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月25日-令和3年8月23日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,483,568,430	97.01
	内 ケイマン諸島	1,483,568,430	97.01
親投資信託受益証券		1,001,491	0.07
	内 日本	1,001,491	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,759,682	2.93
純資産総額		1,529,329,603	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,129,302,803	97.96
	内 ケイマン諸島	8,129,302,803	97.96
親投資信託受益証券		2,002,981	0.02
	内 日本	2,002,981	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		167,250,588	2.02
純資産総額		8,298,556,372	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		610,872,800	58.51
	内 日本	610,872,800	58.51
特殊債券		100,164,000	9.59
	内 日本	100,164,000	9.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		333,051,535	31.90
純資産総額		1,044,088,335	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。