有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,195,476,183	98.49
	内 ケイマン諸島	7,195,476,183	98.49
親投資信託受益証券		1,002,186	0.01
	内 日本	1,002,186	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		109,670,091	1.50
純資産総額		7,306,148,460	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		26,622,741,302	98.50
	内 ケイマン諸島	26,622,741,302	98.50
親投資信託受益証券		2,004,372	0.01
	内 日本	2,004,372	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		404,374,473	1.50
純資産総額		27,029,120,147	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		835,573,666	8.25
	内 日本	835,573,666	8.25
地方債証券		532,924,653	5.26
	内 日本	532,924,653	5.26
特殊債券		6,082,893,050	60.10
	内 日本	6,082,893,050	60.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,670,696,439	26.38
純資産総額		10,122,087,808	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。